Заключваща стоп-загуба е вид поръчка в борсовата търговия. Използването на тази поръчка ще предизвика продажба на инвестицията, когато цената падне под допустимото ниво. Приключена поръчка за стоп-загуба може да улесни решението за продажба на акции, защото е по-рационално, отколкото емоционално. Тази поръчка е предназначена за инвеститори, които искат да сведат до минимум риска, т.е. да минимизират загубите, като същевременно максимизират потенциала за печалба. Всичко се случва автоматично с команда stop-loss. Следователно вие и вашите търговци не трябва да следите цените на акциите постоянно.
Стъпка
Част 1 от 2: Разбиране на командата Stop-Loss
Стъпка 1. Разберете как работят прикачени стоп-загуби
Приключена стоп-загуба е вид поръчка за продажба, която се адаптира автоматично към движението на цената на акцията. Най-важното е, че поръчките със стоп-загуби се движат с увеличаването на стойността на акциите. Като пример:
- Купувате акции на цена от 25 000 Rp.
- Цената на акциите се повиши до Rp.27 000.
- Вие правите стоп-загуба поръчка със задна стойност от $ 1000.
- Когато цената на акцията се повиши, последната цена (стоп цена) ще остане на текущата цена на акцията минус Rp1,000.
- Ако цената на акциите се покачи до 29 000 IDR и след това ще намалее. Заключващата стоп-загуба поръчка е 28 000 IDR.
- Ако цената на акцията достигне 28 000 IDR, поръчката за стоп-загуба ще се превърне в пазарна поръчка. Тоест ще продавате акциите. В този момент печалбите ви са заключени (ако се намери купувач).
Стъпка 2. Определете традиционните стоп-загуби
Традиционните стоп-загуби са предназначени да ограничават автоматично загубите. Тези поръчки не следват и не се приспособяват към промените в цената на акцията, за разлика от наредените стоп-загуби.
- Традиционните стоп-загуби поръчки се поставят на определена точка на цената на акциите и изобщо не се променят. Като пример:
- Купувате акции за Rp.30000.
- Традиционните стоп-лос поръчки са определени на 28 000 IDR. Така акциите ще бъдат продадени на цена от 28 000 Rp.
- Ако цената на акцията се повиши до 35 000 рупии и след това внезапно спадне, акциите ще бъдат продадени на 28 000 рупии. Няма да защитите печалбите, произтичащи от предишното увеличение на акциите.
Стъпка 3. Разберете как изтеглените поръчки за стоп-загуби помагат да увеличите печалбите си
Използвайте прикачени стоп-загуби, вместо да продавате на определена цена. Поръчките ще се коригират автоматично, когато цената на акциите се повиши.
- Да предположим, че използвате традиционна поръчка за стоп-загуба и притежавате акции за 15 000 долара. Посочвате търговска точка (например $ 1000), която няма да се промени. Ако цената на акцията се повиши до 20 000 рупии, вие все още задавате поръчка за продажба на акциите на цена от 10 000 рупии.
- Сега, да речем, че използвате прикачена стоп-загуба поръчка и притежавате акции за $ 15 000. Вие посочвате последваща стоп-загуба поръчка на 10% ниво вместо традиционна стоп-загуба, да речем на цена от 13 500 долара. Ако цената на акциите се покачи до 20 000 IDR, пак ще използвате нивото от 10%. По този начин ефективната поръчка за стоп-загуба е на цена от Rp. 18,000 ((100%-10%)*Rp. 20,000). Ако използвате традиционна поръчка, акциите ще бъдат продадени на $ 13 500 и ще загубите печалбата от увеличаването на цената на акцията.
Стъпка 4. Използвайте лесна и проактивна стратегия
Благодарение на приключващата стоп-загуба поръчка, търговците не трябва да променят ръчно условието на стоп, защото поръчката ще се промени автоматично в зависимост от текущата цена на акциите. Създаването на последваща стоп-загуба поръчка е много лесно да се направи.
Част 2 от 2: Изготвяне на опашка за стоп-загуба
Стъпка 1. Определете дали може да се използва команда за спиране на загуба
Не всички брокери ще ви позволят да използвате тази стратегия. Също така, не всички типове акаунти позволяват прикачени стоп-загуби. Проверете дали вашият брокер позволява този вид транзакции.
Силно се препоръчва да имате възможност да използвате тази команда
Стъпка 2. Проследете историческото движение на вашите запаси
Полезно е да разберете историческата нестабилност и движението на цените на вашите акции. По този начин можете да имате представа за размера на увеличението или намаляването на цените на акциите в даден период. Използвайте тези данни, за да определите справедлива стойност на хвостохранилището и да постигнете баланс между продажбата на акциите на преждевременна цена и загубата на твърде много печалба в резултат на падането на цената на акциите.
Стъпка 3. Изберете час за поставяне на поръчката
Можете да направите поръчка за стоп-загуба по всяко време. Можете да направите това веднага след първоначалната покупка. Можете също така да проследявате акциите и да решите да зададете последна поръчка за стоп-загуба по-късно.
Стъпка 4. Изберете фиксирана или относителна сума
Съгласно предишното изявление, прикачени стоп-загуби могат да бъдат създадени по два начина. Можете да използвате фиксирана цена или относителна цена въз основа на процент.
- Например, можете да зададете фиксирана цена (например Rp. 10 000) за опашка или с процент от стойността на акцията (напр. 10%). И в двата случая терминът „опашка“се отнася до стойността на запаса. Тази опашка се променя с времето заедно с промените в цените на акциите.
- Използвайки опция с фиксирана цена, вие задавате ограничение за допустимото спадане на цената на акцията от най -високата й точка, преди поръчката за продажба да бъде зададена автоматично. Размерът на рупията не може да има повече от два знака след десетичната запетая.
- С процентния подход можете да определите подходящия диапазон, за да позволите стойността на акциите да се покачва и спада в обща възходяща тенденция в цената. Използваният процент е ограничен само в диапазона от 1% -30% от текущата цена на акциите.
- Знайте рисковете. Рискът при всички поръчки за стоп-загуба е, че цената на акциите може да падне до стоп лимита и да предизвика разпродажба. Цената на акциите може да се повиши отново и да загубите новата натрупана печалба.
Стъпка 5. Определете справедлива стойност на хвостохранилището
Определете колко струва вашата крайна стоп-загуба. Консултирайте се с брокер, за да зададете подходяща сума или процент в долари за вашата приключваща стоп-загуба поръчка.
- Ако зададената стойност е твърде тясна, рискувате да продадете акцията преждевременно.
- Ако стойността на акцията е зададена твърде широко, рискувате да позволите загуба на твърде много печалба, ако цената на акцията падне.
Стъпка 6. Решете дали искате дневна поръчка или Добър до анулиране или GTC
Прикачена стоп-загуба поръчка може да бъде определена като дневна поръчка или GTC. Това определя колко дълго ще бъде активна командата за спиране на загуба.
- Еднодневните поръчки са активни до затварянето на пазара на същия ден (16:00). Ако използвате еднодневна поръчка, когато пазарът се затвори, поръчката ще остане активна, докато пазарът се затвори на следващия ден.
- Поръчките на GTC ще бъдат активни нормално за 120 дни. Следователно поръчката ще бъде деактивирана след изтичане на 120 дни. Има някои команди, които позволяват на командите GTC да бъдат активни за неопределено време
Стъпка 7. Изберете между пазарни поръчки и ограничени поръчки
Пазарна поръчка е поръчка за покупка или продажба на инвестиция на най -добрата налична цена. Ограничените поръчки ви позволяват да зададете покупка или продажба на акции на определена цена.
След като достигнете определената стоп цена, можете да я пуснете чрез пазарни или ограничени поръчки. Това означава, че ще продадете акциите
Стъпка 8. Пазарните поръчки са поръчки по подразбиране
Тази поръчка ще бъде изпълнена независимо от цената на акциите.
